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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 727.00 | 34 147.00 | 9 579.00 | 43 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 4 104.00 | 3 256.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 309.00 | 38 251.00 | 15 057.00 | 53 309.00 |
BP En cours de production de services | 350 848.00 | | 350 848.00 | 350 848.00 |
BT Marchandises | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 489.00 | 25 608.00 | 403 880.00 | 429 489.00 |
BZ Autres créances | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CF Disponibilités | 360 080.00 | | 360 080.00 | 360 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 870.00 | 25 608.00 | 1 236 261.00 | 1 261 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 180.00 | 63 860.00 | 1 251 319.00 | 1 315 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 982.00 | 2 101.00 | | 3 982.00 |
DG Autres réserves | 72 767.00 | 37 020.00 | | 72 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | 37 629.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 183 906.00 | 176 750.00 | | 183 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 015.00 | 75 072.00 | | 502 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 569.00 | 79 242.00 | | 239 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 535.00 | 41 397.00 | | 283 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 120.00 | 195 710.00 | | 1 067 120.00 |
ED (V) | 292.00 | 178.00 | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 319.00 | 372 637.00 | | 1 251 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 120.00 | | | 1 025 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 718.00 | | 4 592.00 | 48 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | | 2 532.00 | 48 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2 060.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 490.00 | 9 761.00 | 38 252.00 | 28 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 490.00 | 9 761.00 | 38 252.00 | 28 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 015.00 | 502 015.00 | | 502 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 535.00 | 283 535.00 | | 283 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 429 489.00 | 429 489.00 | | 429 489.00 |
VP Divers | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 570.00 | 239 570.00 | | 239 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 783.00 | 538 561.00 | 2 222.00 | 540 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 121.00 | 1 025 121.00 | | 1 025 121.00 |