| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 727.00 | 25 811.00 | 17 916.00 | 43 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 2 679.00 | 2 150.00 | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 718.00 | 28 490.00 | 20 228.00 | 48 718.00 |
BT Marchandises | 43 830.00 | 4 496.00 | 39 334.00 | 43 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 422.00 | 25 609.00 | 68 814.00 | 94 422.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 207 107.00 | | 207 107.00 | 207 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 514.00 | 30 105.00 | 352 409.00 | 382 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 232.00 | 58 595.00 | 372 637.00 | 431 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DG Autres réserves | 37 020.00 | 39 920.00 | | 37 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 629.00 | -2 900.00 | | 37 629.00 |
DL TOTAL (I) | 176 750.00 | 139 121.00 | | 176 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 127 044.00 | | 75 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 242.00 | 96 211.00 | | 79 242.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 397.00 | 9 820.00 | | 41 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 710.00 | 233 250.00 | | 195 710.00 |
ED (V) | 178.00 | | | 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 637.00 | 374 605.00 | | 372 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 403 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 134.00 | 1 204 069.00 | | 1 188 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 505.00 | 1 206 970.00 | | 1 150 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 629.00 | -2 900.00 | | 37 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 784.00 | 9 706.00 | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | 9 706.00 | | 18 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 739.00 | 131 577.00 | 162.00 | 131 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |