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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 936.00 | 51 475.00 | 19 461.00 | 70 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 415.00 | 19 628.00 | 16 787.00 | 36 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 573.00 | 71 103.00 | 38 470.00 | 109 573.00 |
BT Marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 035.00 | 18 994.00 | 200 041.00 | 219 035.00 |
BZ Autres créances | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CF Disponibilités | 358 435.00 | | 358 435.00 | 358 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 357.00 | 18 994.00 | 630 362.00 | 649 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 930.00 | 90 097.00 | 668 833.00 | 758 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 313.00 | | | 168 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 019.00 | | | -13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 265 293.00 | | | 265 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 590.00 | | | 141 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 479.00 | | | 225 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 539.00 | | | 403 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 833.00 | | | 668 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 539.00 | | | 403 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 591.00 | 141 591.00 | | 141 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 479.00 | 225 479.00 | | 225 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 222.00 | |