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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 1 736.00 | 2 431.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 12 873.00 | 1 392.00 | 14 265.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 932.00 | 14 609.00 | 38 323.00 | 52 932.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
110 Total général Actif | 67 011.00 | 14 609.00 | 52 402.00 | 67 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 420.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
230 Autres produits | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
252 Charges sociales | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |