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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 3 403.00 | 764.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 185.00 | 14 587.00 | 23 598.00 | 38 185.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 852.00 | 17 990.00 | 58 862.00 | 76 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
084 Disponibilités | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
110 Total général Actif | 84 806.00 | 17 990.00 | 66 816.00 | 84 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 623.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
230 Autres produits | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | | | 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
252 Charges sociales | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 538.00 | | | 538.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 012.00 | | | 3 012.00 |