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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 307.00 | 19 780.00 | 18 527.00 | 38 307.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 974.00 | 23 947.00 | 53 027.00 | 76 974.00 |
060 Stock marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
110 Total général Actif | 81 929.00 | 23 947.00 | 57 982.00 | 81 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 518.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
230 Autres produits | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 766.00 | | | 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
252 Charges sociales | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 172.00 | | | -16 172.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122.00 | | | 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |