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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 306.00 | 29 564.00 | 8 742.00 | 38 306.00 |
040 Immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 267.00 | 33 731.00 | 43 536.00 | 77 267.00 |
060 Stock marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
084 Disponibilités | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
110 Total général Actif | 137 051.00 | 33 731.00 | 103 320.00 | 137 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 242.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 348.00 | | | 159 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 898.00 | | | 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
252 Charges sociales | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294.00 | | | 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |