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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 307.00 | 24 738.00 | 13 569.00 | 38 307.00 |
040 Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 282.00 | 28 905.00 | 48 377.00 | 77 282.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
084 Disponibilités | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
110 Total général Actif | 122 484.00 | 28 905.00 | 93 579.00 | 122 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 372.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 578.00 | | | 146 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 668.00 | | | 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
252 Charges sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56.00 | | | 56.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |