| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 746.00 | 58 447.00 | 298.00 | 58 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 074.00 | 118 688.00 | 16 385.00 | 135 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 586.00 | 423 974.00 | 337 612.00 | 761 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 329.00 | 601 110.00 | 573 219.00 | 1 174 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 142.00 | | 264 142.00 | 264 142.00 |
BN En cours de production de biens | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 351.00 | 203 389.00 | 1 825 962.00 | 2 029 351.00 |
BZ Autres créances | 168 045.00 | | 168 045.00 | 168 045.00 |
CF Disponibilités | 267 365.00 | | 267 365.00 | 267 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 323.00 | 203 389.00 | 2 730 933.00 | 2 934 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 652.00 | 804 500.00 | 3 304 152.00 | 4 108 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 491 231.00 | | | 491 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 747.00 | | | 727 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 450.00 | | | 1 031 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 758.00 | | | 519 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 505.00 | | | 307 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 921.00 | | | 2 812 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 152.00 | | | 3 304 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 545.00 | | | 1 985 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 229 482.00 | | 8 229 482.00 | 8 229 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 229 482.00 | | 8 229 482.00 | 8 229 482.00 |
FM Production stockée | | | -16 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 420 127.00 | | | 8 420 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 451.00 | | | 8 337 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 417.00 | | | 1 171 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 997.00 | | | 238 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 906.00 | | | 891 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 880.00 | 70 076.00 | 21 845.00 | 552 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 615.00 | 5 833.00 | | 52 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 265.00 | 64 243.00 | 21 845.00 | 500 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 451.00 | 1 031 451.00 | | 1 031 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 505.00 | 307 505.00 | | 307 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 585.00 | 48 957.00 | 97 536.00 | 148 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 340.00 | 2 266 698.00 | 36 642.00 | 2 303 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 174.00 | 1 985 546.00 | 97 536.00 | 2 085 174.00 |