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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 777.00 | 60 766.00 | 6 011.00 | 66 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 925.00 | 114 687.00 | 12 238.00 | 126 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 424.00 | 465 577.00 | 253 847.00 | 719 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 398.00 | 641 030.00 | 483 368.00 | 1 124 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 442.00 | | 236 442.00 | 236 442.00 |
BN En cours de production de biens | 266 144.00 | | 266 144.00 | 266 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 494.00 | 191 913.00 | 1 649 582.00 | 1 841 494.00 |
BZ Autres créances | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
CF Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 341.00 | | 205 341.00 | 205 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 569.00 | 191 913.00 | 2 484 656.00 | 2 676 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 967.00 | 832 942.00 | 2 968 024.00 | 3 800 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 234 612.00 | 216 231.00 | | 234 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 249.00 | 318 381.00 | | 33 249.00 |
DL TOTAL (I) | 542 862.00 | 809 612.00 | | 542 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 214.00 | 274 528.00 | | 308 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 125.00 | 235.00 | | 181 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 827.00 | 82 888.00 | | 65 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 275.00 | 1 193 479.00 | | 1 090 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 875.00 | 711 748.00 | | 723 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 17 674.00 | | 870.00 |
EA Autres dettes | 29 353.00 | 2 140.00 | | 29 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 624.00 | 47 536.00 | | 25 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 163.00 | 2 330 227.00 | | 2 425 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 024.00 | 3 139 839.00 | | 2 968 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 819.00 | 63 677.00 | | 36 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 291.00 | 174 683.00 | | 244 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 039.00 | | 54 798.00 | 1 182 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 439.00 | 1 124 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 249 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 437.00 | 846 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 642.00 | | 6 417.00 | 242 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 905.00 | | 45 881.00 | 912 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 492.00 | | 2 500.00 | 26 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 439.00 | 68 696.00 | 76 106.00 | 648 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 214.00 | 1 554.00 | 2.00 | 59 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 225.00 | 67 142.00 | 76 104.00 | 589 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 275.00 | 1 090 275.00 | | 1 090 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 478.00 | 210 478.00 | | 210 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 494.00 | 1 841 494.00 | | 1 841 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 924.00 | 27 105.00 | 36 819.00 | 63 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VP Divers | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 875.00 | 723 875.00 | | 723 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 341.00 | 205 341.00 | | 205 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 875.00 | 2 135 884.00 | 28 992.00 | 2 164 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 336.00 | 2 322 517.00 | 36 819.00 | 2 359 336.00 |