| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 653.00 | 70 483.00 | 23 170.00 | 93 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 337.00 | 123 051.00 | 7 286.00 | 130 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 843.00 | 595 644.00 | 164 199.00 | 759 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 205.00 | 789 179.00 | 399 027.00 | 1 188 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 684.00 | | 342 684.00 | 342 684.00 |
BN En cours de production de biens | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 961.00 | 192 489.00 | 2 131 473.00 | 2 323 961.00 |
BZ Autres créances | 155 222.00 | | 155 222.00 | 155 222.00 |
CF Disponibilités | 246 774.00 | | 246 774.00 | 246 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 778.00 | 192 489.00 | 3 059 289.00 | 3 251 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 983.00 | 981 667.00 | 3 458 316.00 | 4 439 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 237 922.00 | 237 862.00 | | 237 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 035.00 | 64 360.00 | | -145 035.00 |
DL TOTAL (I) | 367 887.00 | 577 222.00 | | 367 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 875.00 | 116 060.00 | | 1 107 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 73 704.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 741.00 | 4 157.00 | | 144 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 576.00 | 911 261.00 | | 644 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 346.00 | 771 648.00 | | 863 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 776.00 | | |
EA Autres dettes | 97 115.00 | 1 774.00 | | 97 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 604.00 | 307 688.00 | | 232 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 429.00 | 2 188 067.00 | | 3 090 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 316.00 | 2 765 289.00 | | 3 458 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 748.00 | 2 169 547.00 | | 2 118 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 168.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 987.00 | | 49 321.00 | 1 143 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 1 188 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 890 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 057.00 | | 26 876.00 | 249 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 438.00 | | 21 845.00 | 868 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 492.00 | | 600.00 | 26 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 077.00 | 79 204.00 | 103.00 | 710 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 444.00 | 7 039.00 | | 63 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 634.00 | 72 164.00 | 103.00 | 646 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 576.00 | 644 576.00 | | 644 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 346.00 | 863 346.00 | | 863 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 604.00 | 232 604.00 | | 232 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 961.00 | 2 323 961.00 | | 2 323 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 514.00 | 258 514.00 | | 258 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 360.00 | 22 420.00 | 795 768.00 | 849 360.00 |
VI Groupe et associés | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 840.00 | | | 824 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 473.00 | 2 522 381.00 | 22 092.00 | 2 544 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 688.00 | 2 118 748.00 | 795 768.00 | 2 945 688.00 |