| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 777.00 | 63 444.00 | 3 333.00 | 66 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 957.00 | 119 495.00 | 8 462.00 | 127 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 481.00 | 527 139.00 | 213 342.00 | 740 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 987.00 | 710 077.00 | 433 910.00 | 1 143 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
BN En cours de production de biens | 307 582.00 | | 307 582.00 | 307 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 827.00 | 192 489.00 | 1 522 338.00 | 1 714 827.00 |
BZ Autres créances | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
CF Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 868.00 | 192 489.00 | 2 331 379.00 | 2 523 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 855.00 | 902 566.00 | 2 765 289.00 | 3 667 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 237 862.00 | 234 612.00 | | 237 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 360.00 | 33 249.00 | | 64 360.00 |
DL TOTAL (I) | 577 222.00 | 542 862.00 | | 577 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 060.00 | 308 214.00 | | 116 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 704.00 | 181 125.00 | | 73 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 157.00 | 65 827.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 261.00 | 1 090 275.00 | | 911 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 648.00 | 723 875.00 | | 771 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 870.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 29 353.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 688.00 | 25 624.00 | | 307 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 067.00 | 2 425 163.00 | | 2 188 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 289.00 | 2 968 024.00 | | 2 765 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 547.00 | 2 322 517.00 | | 2 169 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 168.00 | 244 291.00 | | 79 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 398.00 | | 23 104.00 | 1 124 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 26 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 1 143 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 868 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 057.00 | | | 249 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 349.00 | | 23 104.00 | 846 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 030.00 | 70 063.00 | 1 015.00 | 641 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 766.00 | 2 677.00 | | 60 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 264.00 | 67 385.00 | 1 015.00 | 580 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 261.00 | 911 261.00 | | 911 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 648.00 | 771 648.00 | | 771 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 688.00 | 307 688.00 | | 307 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 827.00 | 1 714 827.00 | | 1 714 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 892.00 | 22 529.00 | 14 363.00 | 36 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 936.00 | 1 870 444.00 | 26 492.00 | 1 896 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 910.00 | 2 169 547.00 | 14 363.00 | 2 183 910.00 |