| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 361.00 | 59 214.00 | 1 146.00 | 60 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 717.00 | 124 582.00 | 12 135.00 | 136 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 187.00 | 464 642.00 | 311 545.00 | 776 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 038.00 | 648 439.00 | 533 599.00 | 1 182 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 802.00 | | 247 802.00 | 247 802.00 |
BN En cours de production de biens | 186 509.00 | | 186 509.00 | 186 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 085.00 | 191 912.00 | 1 803 172.00 | 1 995 085.00 |
BZ Autres créances | 299 371.00 | | 299 371.00 | 299 371.00 |
CF Disponibilités | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 152.00 | 191 912.00 | 2 606 239.00 | 2 798 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 191.00 | 840 352.00 | 3 139 839.00 | 3 980 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 216 231.00 | | | 216 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 381.00 | | | 318 381.00 |
DL TOTAL (I) | 809 612.00 | | | 809 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 528.00 | | | 274 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 478.00 | | | 1 193 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 747.00 | | | 711 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 226.00 | | | 2 330 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 839.00 | | | 3 139 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 662.00 | | | 2 183 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 305 784.00 | | 9 305 784.00 | 9 305 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 784.00 | | 9 305 784.00 | 9 305 784.00 |
FM Production stockée | | | 56 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 439 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 996.00 | |
GE Autres charges | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 568.00 | | | 9 483 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 186.00 | | | 9 165 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 381.00 | | | 318 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 330.00 | | | 1 174 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 661.00 | | | 896 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 111.00 | 67 997.00 | 20 668.00 | 601 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 447.00 | 767.00 | | 58 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 663.00 | 67 230.00 | 20 668.00 | 542 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 479.00 | 1 193 479.00 | | 1 193 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 085.00 | | | 1 995 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 845.00 | 36 168.00 | 63 677.00 | 99 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
VP Divers | 299 371.00 | | | 299 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 748.00 | 711 748.00 | | 711 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 419.00 | 2 343 927.00 | 26 492.00 | 2 370 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 339.00 | 2 183 662.00 | 63 677.00 | 2 247 339.00 |