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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 5 701.00 | 5 811.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 458.00 | 8 647.00 | 5 811.00 | 14 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CF Disponibilités | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 257.00 | | 180 257.00 | 180 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 716.00 | 8 647.00 | 186 068.00 | 194 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
DL TOTAL (I) | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977.00 | | 3 481.00 | 10 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | | 3 481.00 | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870.00 | 3 776.00 | | 4 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 461.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 3 314.00 | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 576.00 | 2 831.00 | 6 745.00 | 9 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UX Autres créances clients | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 789.00 | 65 044.00 | 6 745.00 | 71 789.00 |