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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 5 233.00 | 887.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 286.00 | 4 213.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 089.00 | 134 638.00 | 132 451.00 | 267 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 210.00 | 141 157.00 | 142 052.00 | 283 210.00 |
BT Marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 059.00 | 57 850.00 | 157 209.00 | 215 059.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 351 527.00 | | 351 527.00 | 351 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 004.00 | 57 850.00 | 539 154.00 | 597 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 214.00 | 199 007.00 | 681 206.00 | 880 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
DH Report à nouveau | -42 995.00 | | | -42 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
DL TOTAL (I) | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 354.00 | | | 224 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 784.00 | | | 229 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 955.00 | | | 488 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 206.00 | | | 681 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 159.00 | | | 314 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 591.00 | 745.00 | | 3 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 640.00 | 145 640.00 | | 145 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 338.00 | 41 542.00 | 158 877.00 | 216 338.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 701.00 | 238 701.00 | | 238 701.00 |
VW T.V.A. | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 955.00 | 314 160.00 | 158 877.00 | 488 955.00 |