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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 469.00 | 651.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 939.00 | 9 963.00 | 2 975.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 060.00 | 13 433.00 | 3 627.00 | 17 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 832.00 | 6 037.00 | 67 794.00 | 73 832.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 248.00 | 6 037.00 | 199 210.00 | 205 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 308.00 | 19 470.00 | 202 837.00 | 222 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DG Autres réserves | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 837.00 | | | 202 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 458.00 | | 2 601.00 | 14 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | 1 175.00 | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | | 1 426.00 | 11 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 4 785.00 | | 8 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 524.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 4 261.00 | | 5 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 745.00 | 2 932.00 | 3 812.00 | 6 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VW T.V.A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 772.00 | 58 959.00 | 3 812.00 | 62 772.00 |