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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 4 122.00 | 1 998.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 434.00 | 33 474.00 | 96 959.00 | 130 434.00 |
AX Avances et acomptes | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 478.00 | 37 596.00 | 110 881.00 | 148 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 410.00 | 49 950.00 | 191 460.00 | 241 410.00 |
BZ Autres créances | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CF Disponibilités | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 154.00 | 49 950.00 | 308 204.00 | 358 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 633.00 | 87 546.00 | 419 086.00 | 506 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DL TOTAL (I) | 175 410.00 | | | 175 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 086.00 | | | 419 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 888.00 | | 83 590.00 | 64 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | 2 000.00 | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | | 81 590.00 | 60 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 268.00 | 16 328.00 | | 21 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 65.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | 16 262.00 | | 17 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 387.00 | 43 562.00 | | 6 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 387.00 | 43 562.00 | | 6 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 387.00 | 43 562.00 | | 6 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 181 470.00 | 181 470.00 | | 181 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 689.00 | 5 481.00 | 61 208.00 | 66 689.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 753.00 | 283 753.00 | | 283 753.00 |
VW T.V.A. | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 675.00 | 182 467.00 | 61 208.00 | 243 675.00 |