| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 057.00 | 63.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 767.00 | 17 211.00 | 43 556.00 | 60 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 888.00 | 21 268.00 | 43 619.00 | 64 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 590.00 | 6 387.00 | 105 202.00 | 111 590.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CF Disponibilités | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 813.00 | 6 387.00 | 229 426.00 | 235 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 701.00 | 27 655.00 | 273 045.00 | 300 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 144 239.00 | | | 144 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 045.00 | | | 273 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 060.00 | | 47 827.00 | 17 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | | 47 827.00 | 12 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 433.00 | 7 835.00 | | 13 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 587.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | 7 247.00 | | 9 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | 349.00 | | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | 349.00 | | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | 349.00 | | 6 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 6 736.00 | 776.00 | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UX Autres créances clients | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 912.00 | 5 426.00 | 18 485.00 | 23 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 271.00 | 178 271.00 | | 178 271.00 |
VW T.V.A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 806.00 | 109 544.00 | 19 261.00 | 128 806.00 |