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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 18 041.00 | 1 785.00 | 19 826.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 269.00 | 637 446.00 | 465 823.00 | 1 103 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 626.00 | 377 691.00 | 201 934.00 | 579 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 152.00 | 1 033 179.00 | 721 972.00 | 1 755 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
BN En cours de production de biens | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 666.00 | 9 694.00 | 1 767 972.00 | 1 777 666.00 |
BZ Autres créances | 820 626.00 | | 820 626.00 | 820 626.00 |
CF Disponibilités | 496 027.00 | | 496 027.00 | 496 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 363.00 | 9 694.00 | 3 376 669.00 | 3 386 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 516.00 | 1 042 874.00 | 4 098 642.00 | 5 141 516.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297 436.00 | 2 297 436.00 | | 2 297 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DG Autres réserves | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 625.00 | 20 931.00 | | 68 625.00 |
DK Provisions réglementées | 9 346.00 | 676.00 | | 9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 339.00 | 2 319 043.00 | | 2 396 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 348.00 | 29 862.00 | | 131 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 364.00 | 622 091.00 | | 510 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 678.00 | 578 390.00 | | 644 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 958.00 | 405 462.00 | | 389 958.00 |
EA Autres dettes | 25 954.00 | 3 885.00 | | 25 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 303.00 | 1 639 692.00 | | 1 702 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 642.00 | 3 958 735.00 | | 4 098 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 342.00 | 1 639 692.00 | | 1 608 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 653.00 | | 145 185.00 | 1 621 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 685.00 | 1 755 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 685.00 | 1 682 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 136.00 | | 2 689.00 | 67 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 086.00 | | 142 495.00 | 1 552 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 786.00 | 157 435.00 | 10 041.00 | 885 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 1 772.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 517.00 | 155 662.00 | 10 041.00 | 869 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676.00 | 9 346.00 | 676.00 | 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | 19 040.00 | 676.00 | 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 346.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 678.00 | 644 678.00 | | 644 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 072.00 | | | 1 766 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VB T. V. A. | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 348.00 | 37 387.00 | 93 960.00 | 131 348.00 |
VI Groupe et associés | 510 364.00 | 510 364.00 | | 510 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VP Divers | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 428.00 | | | 674 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 213.00 | 2 634 033.00 | 2 180.00 | 2 636 213.00 |
VW T.V.A. | 302 044.00 | 302 044.00 | | 302 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 303.00 | 1 608 342.00 | 93 960.00 | 1 702 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |