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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 148.00 | 22 229.00 | 3 919.00 | 26 148.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 205.00 | 928 431.00 | 734 774.00 | 1 663 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 080.00 | 550 814.00 | 346 266.00 | 897 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 743.00 | 1 501 474.00 | 1 135 269.00 | 2 636 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
BN En cours de production de biens | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 080.00 | | 2 510 080.00 | 2 510 080.00 |
BZ Autres créances | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CF Disponibilités | 1 373 350.00 | | 1 373 350.00 | 1 373 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 372.00 | | 4 728 372.00 | 4 728 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 115.00 | 1 501 474.00 | 5 863 640.00 | 7 365 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297 436.00 | 2 297 436.00 | | 2 297 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 744.00 | 229 744.00 | | 229 744.00 |
DG Autres réserves | 109 435.00 | 58 890.00 | | 109 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 278.00 | 450 545.00 | | 558 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | 3 068.00 | | 2 293.00 |
DK Provisions réglementées | 15 711.00 | 21 062.00 | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 897.00 | 3 060 745.00 | | 3 212 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | 94.00 | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 838.00 | 350 332.00 | | 260 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 158.00 | 412 171.00 | | 582 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 811.00 | 1 130 380.00 | | 1 061 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 817.00 | 571 690.00 | | 733 817.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 9 385.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 743.00 | 2 474 051.00 | | 2 650 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 640.00 | 5 534 796.00 | | 5 863 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 289.00 | | 767 947.00 | 2 234 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 314.00 | 317 179.00 | 2 636 743.00 | 48 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 76 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 314 719.00 | 2 560 285.00 | 48 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 937.00 | | 3 671.00 | 74 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 042.00 | | 764 276.00 | 2 159 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 844.00 | 233 704.00 | 290 074.00 | 1 557 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 747.00 | 2 726.00 | 2 243.00 | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 098.00 | 230 978.00 | 287 831.00 | 1 536 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 062.00 | | 5 351.00 | 21 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 062.00 | | 5 351.00 | 21 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 811.00 | 1 061 811.00 | | 1 061 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 080.00 | 2 510 080.00 | | 2 510 080.00 |
VB T. V. A. | 124 297.00 | 124 297.00 | | 124 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 908.00 | 84 891.00 | 175 947.00 | 260 908.00 |
VI Groupe et associés | 582 158.00 | 582 158.00 | | 582 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 309.00 | 2 705 099.00 | 210.00 | 2 705 309.00 |
VW T.V.A. | 516 515.00 | 516 515.00 | | 516 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 813.00 | 2 464 796.00 | 175 947.00 | 2 640 813.00 |