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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 621.00 | 205.00 | 19 826.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 874.00 | 790 051.00 | 477 822.00 | 1 267 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 249.00 | 472 604.00 | 210 644.00 | 683 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 380.00 | 1 282 276.00 | 741 103.00 | 2 023 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 106.00 | | 196 106.00 | 196 106.00 |
BN En cours de production de biens | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 848.00 | | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 |
BZ Autres créances | 522 001.00 | | 522 001.00 | 522 001.00 |
CF Disponibilités | 1 057 094.00 | | 1 057 094.00 | 1 057 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 043.00 | | 3 741 043.00 | 3 741 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 423.00 | 1 282 276.00 | 4 482 146.00 | 5 764 423.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297 436.00 | 2 297 436.00 | | 2 297 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 402.00 | 69 672.00 | | 209 402.00 |
DG Autres réserves | 19 885.00 | 19 884.00 | | 19 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 160.00 | 139 730.00 | | 275 160.00 |
DK Provisions réglementées | 26 055.00 | 21 160.00 | | 26 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 939.00 | 2 547 884.00 | | 2 827 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 503.00 | 94 920.00 | | 171 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 022.00 | 114 052.00 | | 107 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 328.00 | 820 101.00 | | 888 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 619.00 | 408 115.00 | | 449 619.00 |
EA Autres dettes | 37 732.00 | 19 015.00 | | 37 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 207.00 | 1 456 204.00 | | 1 654 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 146.00 | 4 004 088.00 | | 4 482 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 136.00 | 1 399 744.00 | | 1 550 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 147 269.00 | | 6 147 269.00 | 6 147 269.00 |
FG Production vendue services | 4 650.00 | 4 012.00 | 8 662.00 | 4 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 919.00 | 4 012.00 | 6 155 932.00 | 6 151 919.00 |
FM Production stockée | | | -4 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 916.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 878.00 | 2 916.00 | | 17 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 220.00 | 29 590.00 | | 23 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 18 540.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 11 814.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152.00 | 59 945.00 | | 29 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 273.00 | -57 028.00 | | -11 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 393.00 | 34 680.00 | | 83 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 307.00 | 6 129 909.00 | | 6 182 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 146.00 | 5 990 179.00 | | 5 907 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 160.00 | 139 730.00 | | 275 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 733.00 | | 220 845.00 | 1 816 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 198.00 | 2 023 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 198.00 | 1 951 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 476.00 | | 220 845.00 | 1 744 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 444.00 | 184 300.00 | 13 467.00 | 1 111 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 877.00 | 743.00 | | 18 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 566.00 | 183 556.00 | 13 467.00 | 1 092 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 160.00 | 5 200.00 | 306.00 | 21 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 160.00 | 5 200.00 | 306.00 | 21 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 328.00 | 888 328.00 | | 888 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | | 1 833 848.00 |
VB T. V. A. | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
VC Groupe et associés | 444 420.00 | 444 420.00 | | 444 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 503.00 | 67 432.00 | 104 071.00 | 171 503.00 |
VI Groupe et associés | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 822.00 | 2 395 642.00 | 2 180.00 | 2 397 822.00 |
VW T.V.A. | 318 857.00 | 318 857.00 | | 318 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 207.00 | 1 550 136.00 | 104 071.00 | 1 654 207.00 |