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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 696.00 | 20 299.00 | 1 397.00 | 21 696.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 204.00 | 907 026.00 | 400 177.00 | 1 307 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 175.00 | 433 544.00 | 253 631.00 | 687 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 256.00 | 1 360 870.00 | 705 386.00 | 2 066 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 511.00 | | 247 511.00 | 247 511.00 |
BN En cours de production de biens | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 779.00 | | 1 870 779.00 | 1 870 779.00 |
BZ Autres créances | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
CF Disponibilités | 1 177 002.00 | | 1 177 002.00 | 1 177 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 019.00 | | 3 693 019.00 | 3 693 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 276.00 | 1 360 870.00 | 4 398 406.00 | 5 759 276.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297 436.00 | 2 297 436.00 | | 2 297 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 744.00 | 209 402.00 | | 229 744.00 |
DG Autres réserves | 20 703.00 | 19 885.00 | | 20 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 186.00 | 275 160.00 | | 538 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DK Provisions réglementées | 25 511.00 | 26 055.00 | | 25 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 540.00 | 2 827 939.00 | | 3 115 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 071.00 | 171 503.00 | | 104 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 006.00 | 107 022.00 | | 100 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 400.00 | 888 328.00 | | 499 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 812.00 | 449 619.00 | | 557 812.00 |
EA Autres dettes | 21 575.00 | 37 732.00 | | 21 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 866.00 | 1 654 207.00 | | 1 282 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 406.00 | 4 482 146.00 | | 4 398 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 598.00 | 1 550 136.00 | | 1 227 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 736 733.00 | 7 348.00 | 5 744 081.00 | 5 736 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 733.00 | 7 348.00 | 5 744 081.00 | 5 736 733.00 |
FM Production stockée | | | 23 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 923.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 985.00 | 9 972.00 | | 11 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 785.00 | 7 600.00 | | 37 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990.00 | 306.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 761.00 | 17 878.00 | | 51 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 578.00 | 23 220.00 | | 43 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 289.00 | 730.00 | | 14 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 5 200.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 314.00 | 29 152.00 | | 59 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 552.00 | -11 273.00 | | -7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 426.00 | 83 393.00 | | 211 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 095.00 | 6 182 307.00 | | 5 854 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 908.00 | 5 907 146.00 | | 5 315 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 186.00 | 275 160.00 | | 538 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 380.00 | | 169 496.00 | 2 023 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 619.00 | 2 066 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 369.00 | 1 994 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 826.00 | | 1 870.00 | 69 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 123.00 | | 167 626.00 | 1 951 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 276.00 | 190 923.00 | 112 330.00 | 1 282 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 678.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 655.00 | 190 245.00 | 112 330.00 | 1 262 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 055.00 | 1 446.00 | 1 990.00 | 26 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 055.00 | 1 446.00 | 1 990.00 | 26 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446.00 | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 400.00 | 499 400.00 | | 499 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 779.00 | 1 870 779.00 | | 1 870 779.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VC Groupe et associés | 196 367.00 | 196 367.00 | | 196 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 222.00 | 29 954.00 | 55 268.00 | 85 222.00 |
VI Groupe et associés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
VP Divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 226.00 | 2 153 046.00 | 180.00 | 2 153 226.00 |
VW T.V.A. | 334 222.00 | 334 222.00 | | 334 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 866.00 | 1 227 598.00 | 55 268.00 | 1 282 866.00 |