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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 18 877.00 | 948.00 | 19 826.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 575.00 | 698 046.00 | 401 529.00 | 1 099 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 900.00 | 394 519.00 | 250 381.00 | 644 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 733.00 | 1 111 444.00 | 705 289.00 | 1 816 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
BN En cours de production de biens | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 794.00 | | 1 798 794.00 | 1 798 794.00 |
BZ Autres créances | 455 467.00 | | 455 467.00 | 455 467.00 |
CF Disponibilités | 728 102.00 | | 728 102.00 | 728 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 799.00 | | 3 298 799.00 | 3 298 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 533.00 | 1 111 444.00 | 4 004 088.00 | 5 115 533.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297 436.00 | 2 297 436.00 | | 2 297 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 672.00 | 1 047.00 | | 69 672.00 |
DG Autres réserves | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 730.00 | 68 625.00 | | 139 730.00 |
DK Provisions réglementées | 21 160.00 | 9 346.00 | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 884.00 | 2 396 339.00 | | 2 547 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 920.00 | 131 348.00 | | 94 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 052.00 | 510 364.00 | | 114 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 101.00 | 644 678.00 | | 820 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 115.00 | 389 958.00 | | 408 115.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | 25 954.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 204.00 | 1 702 303.00 | | 1 456 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 088.00 | 4 098 642.00 | | 4 004 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 744.00 | 1 608 342.00 | | 1 399 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 152.00 | | 162 211.00 | 1 755 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 630.00 | 1 816 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 630.00 | 1 744 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 896.00 | | 162 211.00 | 1 682 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 179.00 | 160 354.00 | 82 090.00 | 1 033 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 836.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 138.00 | 159 517.00 | 82 090.00 | 1 015 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 346.00 | 11 814.00 | | 9 346.00 |
6T Sur comptes clients | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 040.00 | 11 814.00 | 9 694.00 | 19 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 101.00 | 820 101.00 | | 820 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 794.00 | | | 1 798 794.00 |
VB T. V. A. | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VC Groupe et associés | 391 547.00 | | | 391 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 960.00 | 37 499.00 | 56 460.00 | 93 960.00 |
VI Groupe et associés | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VP Divers | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 482.00 | 2 299 302.00 | 2 180.00 | 2 301 482.00 |
VW T.V.A. | 291 129.00 | 291 129.00 | | 291 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 204.00 | 1 399 744.00 | 56 460.00 | 1 456 204.00 |