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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 390.00 | 2 525.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 043.00 | 10 144.00 | 47 899.00 | 58 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 646.00 | 4 799.00 | 30 846.00 | 35 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 604.00 | 15 333.00 | 213 271.00 | 228 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
BZ Autres créances | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CF Disponibilités | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 830.00 | | 245 830.00 | 245 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 434.00 | 15 333.00 | 459 101.00 | 474 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 046.00 | | | 161 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 091.00 | | | 444 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 101.00 | | | 459 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 546.00 | | | 297 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 286.00 | | | 125 286.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 938.00 | 27 393.00 | 115 682.00 | 173 938.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 066.00 | 159 066.00 | 7 000.00 | 166 066.00 |
VW T.V.A. | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 091.00 | 297 546.00 | 115 682.00 | 444 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
ST Autres comptes | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 965.00 | | | 202 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 411.00 | | | 239 411.00 |