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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 386.00 | 64 118.00 | 17 268.00 | 81 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 815.00 | 43 193.00 | 14 622.00 | 57 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 116.00 | 110 226.00 | 156 890.00 | 267 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BN En cours de production de biens | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BT Marchandises | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 265.00 | 2 194.00 | 88 071.00 | 90 265.00 |
BZ Autres créances | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 347.00 | 2 194.00 | 230 154.00 | 232 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 464.00 | 112 420.00 | 387 044.00 | 499 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 501.00 | | | 359 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 044.00 | | | 387 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 175.00 | | | 312 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 937.00 | | | 277 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 821.00 | 267 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 139 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 022.00 | | | 143 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 469.00 | 14 578.00 | 3 821.00 | 99 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 145.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 699.00 | 14 433.00 | 3 821.00 | 96 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 1 008.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 1 008.00 | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 1 008.00 | | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 820.00 | 41 495.00 | 47 326.00 | 88 820.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 501.00 | 312 175.00 | 47 326.00 | 359 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
ST Autres comptes | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
YT Sous‐traitance | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 894.00 | | | 319 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 965.00 | | | 207 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 870.00 | | | 270 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |