| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 755.00 | 1 160.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 263.00 | 33 024.00 | 33 239.00 | 66 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 836.00 | 19 055.00 | 21 780.00 | 40 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 014.00 | 53 834.00 | 188 180.00 | 242 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BN En cours de production de biens | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BT Marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 356.00 | 755.00 | 124 601.00 | 125 356.00 |
BZ Autres créances | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CF Disponibilités | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 160.00 | 755.00 | 320 405.00 | 321 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 174.00 | 54 589.00 | 508 585.00 | 563 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 823.00 | | | 255 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 735.00 | | | 471 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 585.00 | | | 508 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 517.00 | | | 381 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 954.00 | | 3 060.00 | 238 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 039.00 | | 3 060.00 | 104 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 953.00 | 19 881.00 | | 33 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | 19 199.00 | | 32 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | 566.00 | 1 013.00 | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 566.00 | 1 013.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 566.00 | 1 013.00 | 1 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 1 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 823.00 | 255 823.00 | | 255 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 967.00 | 28 750.00 | 90 217.00 | 118 967.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 398.00 | 205 398.00 | 7 000.00 | 212 398.00 |
VW T.V.A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 944.00 | 380 727.00 | 90 217.00 | 470 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
ST Autres comptes | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
YT Sous‐traitance | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 830.00 | | | 267 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 380.00 | | | 309 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |