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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 437.00 | 478.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 498.00 | 44 549.00 | 32 949.00 | 77 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 041.00 | 29 449.00 | 31 592.00 | 61 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 454.00 | 76 435.00 | 197 019.00 | 273 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BN En cours de production de biens | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BT Marchandises | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 568.00 | 1 649.00 | 137 919.00 | 139 568.00 |
BZ Autres créances | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CF Disponibilités | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 208.00 | 1 649.00 | 315 559.00 | 317 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 662.00 | 78 084.00 | 512 578.00 | 590 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 933.00 | | | -17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 523.00 | | | 234 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 661.00 | | | 505 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 578.00 | | | 512 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 508.00 | | | 433 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 014.00 | | 31 440.00 | 242 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | | 31 440.00 | 107 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 834.00 | 22 600.00 | | 53 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 683.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 080.00 | 21 918.00 | | 52 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 895.00 | | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | 895.00 | | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 895.00 | | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 915.00 | 32 762.00 | 72 153.00 | 104 915.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 631.00 | 179 631.00 | 7 000.00 | 186 631.00 |
VW T.V.A. | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 661.00 | 433 508.00 | 72 153.00 | 505 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
ST Autres comptes | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
YT Sous‐traitance | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 884.00 | | | 259 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
ZE Dividendes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 552.00 | | | 281 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |