| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 770.00 | 145.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 386.00 | 57 426.00 | 23 960.00 | 81 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 636.00 | 39 273.00 | 22 363.00 | 61 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 937.00 | 99 469.00 | 178 468.00 | 277 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BN En cours de production de biens | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BT Marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 796.00 | 1 185.00 | 172 610.00 | 173 796.00 |
BZ Autres créances | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
CF Disponibilités | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 978.00 | 1 185.00 | 387 793.00 | 388 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 916.00 | 100 654.00 | 566 261.00 | 666 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 527.00 | | | 265 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 902.00 | | | 540 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 261.00 | | | 566 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 147.00 | | | 452 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 454.00 | | 4 483.00 | 273 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 539.00 | | 4 483.00 | 138 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 435.00 | 23 034.00 | | 76 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 333.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 998.00 | 22 701.00 | | 73 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 291.00 | 755.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 291.00 | 755.00 | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | 291.00 | 755.00 | 1 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 527.00 | 265 527.00 | | 265 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 269.00 | 33 514.00 | 88 755.00 | 122 269.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 194.00 | 290 194.00 | 7 000.00 | 297 194.00 |
VW T.V.A. | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 902.00 | 452 147.00 | 88 755.00 | 540 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
ST Autres comptes | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
YT Sous‐traitance | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 254.00 | | | 272 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |