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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 355.00 | 11 409.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 1 200.00 | 8 739.00 | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 472.00 | 1 555.00 | 193 917.00 | 195 472.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 505.00 | 1 555.00 | 294 950.00 | 296 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DL TOTAL (I) | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 354.00 | | | 228 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 308.00 | | 296 308.00 | 296 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 308.00 | | 296 308.00 | 296 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 220.00 | | | 299 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 624.00 | | | 235 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 119.00 | 16 785.00 | 71 133.00 | 97 119.00 |
VI Groupe et associés | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 354.00 | 148 020.00 | 71 133.00 | 228 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 596.00 | | | 62 596.00 |