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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 175.00 | 492.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 407.00 | 24 457.00 | 30 950.00 | 55 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 353.00 | 63 310.00 | 115 044.00 | 178 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 196.00 | 88 942.00 | 320 255.00 | 409 196.00 |
BT Marchandises | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
BZ Autres créances | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CF Disponibilités | 167 485.00 | | 167 485.00 | 167 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 042.00 | | 260 042.00 | 260 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 239.00 | 88 942.00 | 580 297.00 | 669 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 191 006.00 | 139 557.00 | | 191 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 634.00 | 51 449.00 | | 80 634.00 |
DL TOTAL (I) | 274 940.00 | 194 306.00 | | 274 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 345.00 | 61 585.00 | | 169 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 447.00 | 55 018.00 | | 50 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 29 997.00 | | 52 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 608.00 | 29 781.00 | | 30 608.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 2 066.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 357.00 | 178 446.00 | | 305 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 297.00 | 372 753.00 | | 580 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 059.00 | 178 446.00 | | 154 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 345.00 | 18 047.00 | 142 146.00 | 169 345.00 |
VI Groupe et associés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 849.00 | | | 127 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 357.00 | 154 059.00 | 142 146.00 | 305 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 4 519.00 | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | 7 366.00 | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 85 486.00 | 98 793.00 | | 85 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 413.00 | 40 125.00 | | 37 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 356.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 452.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | 5 971.00 | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 182.00 | 84 059.00 | | 83 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 716.00 | 33 817.00 | | 37 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 464.00 | 146 640.00 | | 129 464.00 |