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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 421.00 | 1 079.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727.00 | 3 203.00 | 17 524.00 | 20 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 889.00 | 9 569.00 | 68 320.00 | 77 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 885.00 | 13 193.00 | 260 692.00 | 273 885.00 |
BT Marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BZ Autres créances | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CF Disponibilités | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 465.00 | 13 193.00 | 398 272.00 | 411 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 808.00 | 63 596.00 | | 74 808.00 |
DL TOTAL (I) | 141 404.00 | 66 596.00 | | 141 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 078.00 | 97 119.00 | | 113 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 642.00 | 91 242.00 | | 88 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226.00 | 12 337.00 | | 21 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | 26 452.00 | | 31 263.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 1 203.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 868.00 | 228 354.00 | | 256 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 272.00 | 294 950.00 | | 398 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 868.00 | 148 020.00 | | 256 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
VI Groupe et associés | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 868.00 | 256 868.00 | | 256 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 313.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | 3 878.00 | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 77 244.00 | 41 689.00 | | 77 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 899.00 | 16 719.00 | | 22 899.00 |
YT Sous‐traitance | | 311.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | 2 313.00 | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 336.00 | 35 162.00 | | 57 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 278.00 | 12 757.00 | | 25 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 020.00 | 62 596.00 | | 105 020.00 |