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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 1 762.00 | 1 405.00 | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 781.00 | 14 651.00 | 25 130.00 | 39 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 646.00 | 43 267.00 | 63 379.00 | 106 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 362.00 | 59 680.00 | 263 682.00 | 323 362.00 |
BT Marchandises | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 071.00 | | 109 071.00 | 109 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 433.00 | 59 680.00 | 372 753.00 | 432 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 139 557.00 | 138 104.00 | | 139 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 449.00 | 1 453.00 | | 51 449.00 |
DL TOTAL (I) | 194 306.00 | 142 857.00 | | 194 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 585.00 | 89 260.00 | | 61 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 018.00 | 58 001.00 | | 55 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 28 936.00 | | 29 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | 31 540.00 | | 29 781.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 2 062.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 446.00 | 209 799.00 | | 178 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 753.00 | 352 656.00 | | 372 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 446.00 | 209 799.00 | | 178 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VI Groupe et associés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 6 359.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 366.00 | 6 252.00 | | 7 366.00 |
ST Autres comptes | 98 793.00 | 108 986.00 | | 98 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 125.00 | 6 288.00 | | 40 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 271.00 | 20 098.00 | | 18 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356.00 | 200.00 | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 541.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | 7 900.00 | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 059.00 | 71 084.00 | | 84 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 817.00 | 32 536.00 | | 33 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 640.00 | 121 726.00 | | 146 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |