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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 995.00 | 30 368.00 | 25 628.00 | 55 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 523.00 | 88 538.00 | 117 985.00 | 206 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 954.00 | 120 572.00 | 317 382.00 | 437 954.00 |
BT Marchandises | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 431 880.00 | | 431 880.00 | 431 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 287.00 | | 550 287.00 | 550 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 241.00 | 120 572.00 | 867 669.00 | 988 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 271 640.00 | 191 006.00 | | 271 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 360.00 | 80 634.00 | | 136 360.00 |
DL TOTAL (I) | 411 300.00 | 274 940.00 | | 411 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 602.00 | 169 345.00 | | 193 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 710.00 | 50 447.00 | | 48 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 661.00 | 52 709.00 | | 141 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 271.00 | 30 608.00 | | 69 271.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 2 248.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 369.00 | 305 357.00 | | 456 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 669.00 | 580 297.00 | | 867 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 114.00 | 154 059.00 | | 406 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 602.00 | 143 347.00 | 50 255.00 | 193 602.00 |
VI Groupe et associés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 369.00 | 406 114.00 | 50 255.00 | 456 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | 4 548.00 | | 6 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 145.00 | 6 565.00 | | 7 145.00 |
ST Autres comptes | 113 723.00 | 85 486.00 | | 113 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 203.00 | 37 413.00 | | 52 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 724.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | 6 272.00 | | 8 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 658.00 | 83 182.00 | | 128 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 779.00 | 37 716.00 | | 70 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 071.00 | 129 464.00 | | 173 071.00 |