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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 607.00 | -47.00 | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 92 117.00 | 189.00 | 91 928.00 | 92 117.00 |
AP Constructions | 52 053.00 | 9 268.00 | 42 785.00 | 52 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 891.00 | 101 014.00 | 91 877.00 | 192 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 137.00 | 113 506.00 | 129 631.00 | 243 137.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 148.00 | 235 584.00 | 417 564.00 | 653 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 671.00 | 5 090.00 | 489 581.00 | 494 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 836.00 | 6 112.00 | 176 724.00 | 182 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 146.00 | | 634 146.00 | 634 146.00 |
BZ Autres créances | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
CF Disponibilités | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 794.00 | 11 202.00 | 1 492 592.00 | 1 503 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 942.00 | 246 786.00 | 1 910 156.00 | 2 156 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 579 105.00 | 506 195.00 | | 579 105.00 |
DH Report à nouveau | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 470.00 | 72 910.00 | | 109 470.00 |
DL TOTAL (I) | 807 389.00 | 697 918.00 | | 807 389.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 030.00 | 346 380.00 | | 192 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 889.00 | 40 378.00 | | 91 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 014.00 | 613 216.00 | | 626 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 061.00 | 123 853.00 | | 140 061.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 13 841.00 | | 2 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 767.00 | 1 197 669.00 | | 1 052 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 156.00 | 1 895 587.00 | | 1 910 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 953.00 | 1 007 079.00 | | 940 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 73 434.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 220.00 | | 32 376.00 | 658 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 731.00 | 61 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 449.00 | 653 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593.00 | 103 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 125.00 | 488 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 950.00 | | 27 256.00 | 479 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | 5 120.00 | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 440.00 | 48 834.00 | 15 690.00 | 202 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143.00 | 246.00 | 593.00 | 12 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 298.00 | 48 588.00 | 15 098.00 | 190 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 014.00 | 626 014.00 | | 626 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 634 146.00 | | | 634 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 383.00 | 79 569.00 | 111 814.00 | 191 383.00 |
VI Groupe et associés | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 813.00 | 792 236.00 | 20 577.00 | 812 813.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 767.00 | 940 953.00 | 111 814.00 | 1 052 767.00 |