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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 229.00 | 15 763.00 | 3 465.00 | 19 229.00 |
AH Fonds commercial | 92 117.00 | 375.00 | 91 743.00 | 92 117.00 |
AP Constructions | 73 922.00 | 27 592.00 | 46 330.00 | 73 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 861.00 | 172 019.00 | 60 842.00 | 232 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 344.00 | 218 434.00 | 222 910.00 | 441 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 114.00 | 434 182.00 | 483 932.00 | 918 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 005.00 | | 670 005.00 | 670 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 997.00 | | 282 997.00 | 282 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 087.00 | 64 322.00 | 886 765.00 | 951 087.00 |
BZ Autres créances | 148 632.00 | | 148 632.00 | 148 632.00 |
CF Disponibilités | 345 423.00 | | 345 423.00 | 345 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 287.00 | 64 322.00 | 2 347 965.00 | 2 412 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 401.00 | 498 504.00 | 2 831 897.00 | 3 330 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
CU Autres participations | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 934 745.00 | 938 230.00 | | 934 745.00 |
DH Report à nouveau | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 986.00 | 186 514.00 | | 506 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 544.00 | 1 243 558.00 | | 1 680 544.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 86 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 86 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 720.00 | 62 388.00 | | 26 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 636.00 | 105 998.00 | | 99 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 098.00 | 287 777.00 | | 447 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 544.00 | 218 740.00 | | 519 544.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 54.00 | | 3 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 353.00 | 676 102.00 | | 1 096 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 897.00 | 2 005 660.00 | | 2 831 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 060.00 | 661 147.00 | | 1 090 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 938.00 | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 506.00 | | 90 353.00 | 862 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 746.00 | | 600.00 | 110 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 119.00 | | 84 753.00 | 698 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 641.00 | | 5 000.00 | 53 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 722.00 | 75 013.00 | 34 552.00 | 393 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | 2 085.00 | | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 669.00 | 72 927.00 | 34 552.00 | 379 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 25 000.00 | 56 000.00 | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 711.00 | 64 322.00 | 11 711.00 | 11 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 711.00 | 89 322.00 | 67 711.00 | 97 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 322.00 | 67 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 098.00 | 447 098.00 | | 447 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 951 087.00 | 886 765.00 | 64 322.00 | 951 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 673.00 | 19 380.00 | 6 293.00 | 25 673.00 |
VI Groupe et associés | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 438.00 | 1 048 739.00 | 85 699.00 | 1 134 438.00 |
VW T.V.A. | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 353.00 | 1 090 060.00 | 6 293.00 | 1 096 353.00 |