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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 629.00 | 13 724.00 | 4 904.00 | 18 629.00 |
AH Fonds commercial | 92 117.00 | 328.00 | 91 789.00 | 92 117.00 |
AP Constructions | 73 922.00 | 21 581.00 | 52 341.00 | 73 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 283.00 | 151 800.00 | 68 483.00 | 220 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 914.00 | 206 288.00 | 197 625.00 | 403 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 506.00 | 393 722.00 | 468 784.00 | 862 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 646.00 | 11 711.00 | 537 935.00 | 549 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 862.00 | | 265 862.00 | 265 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 478.00 | | 533 478.00 | 533 478.00 |
BZ Autres créances | 136 285.00 | | 136 285.00 | 136 285.00 |
CF Disponibilités | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 587.00 | 11 711.00 | 1 536 876.00 | 1 548 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 093.00 | 405 432.00 | 2 005 660.00 | 2 411 093.00 |
CU Autres participations | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 938 230.00 | 822 189.00 | | 938 230.00 |
DH Report à nouveau | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 514.00 | 186 041.00 | | 186 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 558.00 | 1 127 043.00 | | 1 243 558.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 65 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 65 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 388.00 | 115 349.00 | | 62 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 998.00 | 144 718.00 | | 105 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | 376 519.00 | | 287 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 740.00 | 198 901.00 | | 218 740.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 14 080.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 102.00 | 849 568.00 | | 676 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 660.00 | 2 041 611.00 | | 2 005 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 147.00 | 832 806.00 | | 661 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 774.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 821.00 | | 64 917.00 | 821 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 232.00 | 862 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 761.00 | 110 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 472.00 | 698 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 638.00 | | 5 869.00 | 107 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 542.00 | | 59 048.00 | 660 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 794.00 | 72 087.00 | 18 160.00 | 339 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 051.00 | 762.00 | 2 761.00 | 16 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 743.00 | 71 326.00 | 15 399.00 | 323 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 21 000.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 32 711.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 533 478.00 | 533 478.00 | | 533 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VC Groupe et associés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 450.00 | 46 495.00 | 14 955.00 | 61 450.00 |
VI Groupe et associés | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 172.00 | 681 594.00 | 20 577.00 | 702 172.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 102.00 | 661 147.00 | 14 955.00 | 676 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |