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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 068.00 | 16 940.00 | 3 129.00 | 20 068.00 |
AH Fonds commercial | 92 117.00 | 421.00 | 91 697.00 | 92 117.00 |
AP Constructions | 73 922.00 | 33 602.00 | 40 320.00 | 73 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 425.00 | 191 632.00 | 65 793.00 | 257 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 090.00 | 280 899.00 | 184 192.00 | 465 090.00 |
BF Prêts | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 825.00 | 523 493.00 | 459 331.00 | 982 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 033.00 | | 842 033.00 | 842 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 710.00 | 64 322.00 | 635 389.00 | 699 710.00 |
BZ Autres créances | 292 356.00 | | 292 356.00 | 292 356.00 |
CF Disponibilités | 507 674.00 | | 507 674.00 | 507 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 667.00 | 64 322.00 | 2 629 345.00 | 2 693 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 492.00 | 587 815.00 | 3 088 676.00 | 3 676 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 730.00 | 934 745.00 | | 1 301 730.00 |
DH Report à nouveau | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 026.00 | 506 986.00 | | 419 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 570.00 | 1 680 544.00 | | 1 959 570.00 |
DP Provisions pour risques | 92 935.00 | 55 000.00 | | 92 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 935.00 | 55 000.00 | | 92 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350.00 | 26 720.00 | | 7 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 087.00 | 99 636.00 | | 113 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 257.00 | 447 098.00 | | 509 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 795.00 | 519 544.00 | | 376 795.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | 3 354.00 | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 171.00 | 1 096 353.00 | | 1 036 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 676.00 | 2 831 897.00 | | 3 088 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 171.00 | 1 090 060.00 | | 1 036 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 1 048.00 | | 1 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 114.00 | | 65 371.00 | 918 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 74 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 982 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 346.00 | | 840.00 | 111 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 127.00 | | 48 311.00 | 748 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 641.00 | | 16 220.00 | 58 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 182.00 | 90 411.00 | 1 100.00 | 434 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138.00 | 1 223.00 | | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 044.00 | 89 189.00 | 1 100.00 | 418 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 37 935.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 322.00 | 37 935.00 | | 119 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 257.00 | 509 257.00 | | 509 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 903.00 | 211 903.00 | | 211 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
UP Prêts | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
UX Autres créances clients | 699 710.00 | 699 710.00 | | 699 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VC Groupe et associés | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 658.00 | 1 007 581.00 | 31 077.00 | 1 038 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 171.00 | 1 036 171.00 | | 1 036 171.00 |