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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 520.00 | 15 769.00 | -249.00 | 15 520.00 |
AH Fonds commercial | 92 117.00 | 282.00 | 91 835.00 | 92 117.00 |
AP Constructions | 64 013.00 | 15 878.00 | 48 135.00 | 64 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 624.00 | 136 324.00 | 81 300.00 | 217 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 177.00 | 171 541.00 | 201 637.00 | 373 177.00 |
AX Avances et acomptes | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 821.00 | 339 794.00 | 482 028.00 | 821 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 841.00 | | 552 841.00 | 552 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 271.00 | | 198 271.00 | 198 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 379.00 | | 560 379.00 | 560 379.00 |
BZ Autres créances | 182 045.00 | | 182 045.00 | 182 045.00 |
CF Disponibilités | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 584.00 | | 1 559 584.00 | 1 559 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 405.00 | 339 794.00 | 2 041 611.00 | 2 381 405.00 |
CU Autres participations | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 822 189.00 | 688 576.00 | | 822 189.00 |
DH Report à nouveau | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 041.00 | 203 614.00 | | 186 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 043.00 | 1 011 002.00 | | 1 127 043.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 143 560.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 143 560.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 349.00 | 112 500.00 | | 115 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 718.00 | 78 490.00 | | 144 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 519.00 | 395 217.00 | | 376 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 901.00 | 407 808.00 | | 198 901.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 63 354.00 | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 568.00 | 1 057 368.00 | | 849 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 611.00 | 2 211 931.00 | | 2 041 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 806.00 | 1 002 321.00 | | 832 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 687.00 | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 352.00 | | 142 699.00 | 722 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 53 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 230.00 | 821 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 930.00 | 660 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 773.00 | | 142 699.00 | 560 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 226.00 | 61 568.00 | | 278 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 2 666.00 | | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 842.00 | 58 901.00 | | 264 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 560.00 | 15 000.00 | 93 560.00 | 143 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 560.00 | 15 000.00 | 93 560.00 | 143 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 93 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 519.00 | 376 519.00 | | 376 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 560 379.00 | 560 379.00 | | 560 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VC Groupe et associés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 576.00 | 97 814.00 | 16 762.00 | 114 576.00 |
VI Groupe et associés | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 823.00 | 758 246.00 | 20 577.00 | 778 823.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 568.00 | 832 806.00 | 16 762.00 | 849 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |