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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 204.00 | 142 206.00 | 21 998.00 | 164 204.00 |
AH Fonds commercial | 698 385.00 | | 698 385.00 | 698 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
AP Constructions | 1 161 277.00 | 754 434.00 | 406 843.00 | 1 161 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 754.00 | 615 913.00 | 72 841.00 | 688 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 858 796.00 | 3 081 304.00 | 13 777 493.00 | 16 858 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 045 306.00 | 4 593 856.00 | 15 451 450.00 | 20 045 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
BT Marchandises | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 117.00 | 219 193.00 | 1 904 924.00 | 2 124 117.00 |
BZ Autres créances | 2 583 816.00 | | 2 583 816.00 | 2 583 816.00 |
CF Disponibilités | 440 505.00 | | 440 505.00 | 440 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 892.00 | 219 193.00 | 5 186 700.00 | 5 405 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 451 198.00 | 4 813 049.00 | 20 638 149.00 | 25 451 198.00 |
CU Autres participations | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 492.00 | 1 062 492.00 | | 1 062 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
DG Autres réserves | 1 180 674.00 | 1 180 661.00 | | 1 180 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 412.00 | 569 864.00 | | 608 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 595 576.00 | 1 448 157.00 | | 1 595 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 449.00 | 4 937 468.00 | | 5 123 449.00 |
DP Provisions pour risques | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 181.00 | 4 357 285.00 | | 6 505 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435 800.00 | 2 019 906.00 | | 3 435 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 090.00 | 156 765.00 | | 95 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 444.00 | 1 876 985.00 | | 2 298 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 808.00 | 636 665.00 | | 1 063 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 931 968.00 | 2 583 648.00 | | 1 931 968.00 |
EA Autres dettes | 93 912.00 | 12 687.00 | | 93 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 424 204.00 | 11 643 940.00 | | 15 424 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 638 149.00 | 16 581 407.00 | | 20 638 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 941.00 | | 340 941.00 | 340 941.00 |
FG Production vendue services | 10 026 967.00 | | 10 026 967.00 | 10 026 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 908.00 | | 10 367 908.00 | 10 367 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 390 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 193.00 | |
GE Autres charges | | | 738 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 913.00 | 36 862.00 | | 85 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 919 070.00 | 6 943 097.00 | | 7 919 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 621 655.00 | 1 324 400.00 | | 1 621 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626 639.00 | 8 304 358.00 | | 9 626 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 548.00 | 51 408.00 | | 62 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 991 965.00 | 6 973 799.00 | | 7 991 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846 386.00 | 1 491 288.00 | | 1 846 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900 900.00 | 8 516 496.00 | | 9 900 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 261.00 | -212 138.00 | | -274 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 023.00 | 11 329.00 | | 57 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 871.00 | 302 762.00 | | 320 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 063 983.00 | 19 184 886.00 | | 21 063 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 455 570.00 | 18 615 022.00 | | 20 455 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 412.00 | 569 864.00 | | 608 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 376 531.00 | | 12 379 836.00 | 17 376 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 711 061.00 | 20 045 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711 061.00 | 18 714 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 904.00 | | 31 842.00 | 834 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 077 994.00 | | 12 347 994.00 | 16 077 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 634.00 | | | 463 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 247.00 | 2 124 891.00 | 1 696 633.00 | 4 201 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 701.00 | 21 505.00 | | 120 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 545.00 | 2 103 386.00 | 1 696 633.00 | 4 080 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 157.00 | 201 178.00 | -21.00 | 201 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 444.00 | 2 298 444.00 | | 2 298 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 636.00 | 262 636.00 | | 262 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 209.00 | 273 209.00 | | 273 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 931 968.00 | 1 931 968.00 | | 1 931 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 818.00 | | | 1 958 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
VB T. V. A. | 469 909.00 | | | 469 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505 181.00 | 4 574 733.00 | 1 921 914.00 | 6 505 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 234 642.00 | 3 234 642.00 | | 3 234 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 512.00 | | | 2 055 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 564.00 | 4 573 162.00 | 262 402.00 | 4 835 564.00 |
VW T.V.A. | 527 943.00 | 527 943.00 | | 527 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 093.00 | 13 398 666.00 | 1 921 893.00 | 15 329 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |