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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 773.00 | 309 384.00 | 54 389.00 | 363 773.00 |
AH Fonds commercial | 698 385.00 | | 698 385.00 | 698 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
AP Constructions | 1 350 194.00 | 1 055 511.00 | 294 683.00 | 1 350 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 881.00 | 707 405.00 | 23 476.00 | 730 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 338 143.00 | 3 532 130.00 | 17 806 014.00 | 21 338 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 114 362.00 | 5 604 430.00 | 19 509 932.00 | 25 114 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 026.00 | 412 453.00 | 2 270 573.00 | 2 683 026.00 |
BZ Autres créances | 2 480 482.00 | | 2 480 482.00 | 2 480 482.00 |
CF Disponibilités | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 042.00 | 412 453.00 | 5 078 588.00 | 5 491 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 605 404.00 | 6 016 883.00 | 24 588 520.00 | 30 605 404.00 |
CU Autres participations | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 492.00 | 1 062 492.00 | | 1 062 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
DG Autres réserves | 1 181 309.00 | 1 181 100.00 | | 1 181 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 845.00 | 578 222.00 | | 121 845.00 |
DK Provisions réglementées | 3 035 131.00 | 2 351 874.00 | | 3 035 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 071.00 | 5 849 982.00 | | 6 077 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 490 257.00 | 9 738 375.00 | | 9 490 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 250.00 | 3 503 976.00 | | 2 466 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 166.00 | 3 107 721.00 | | 2 742 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 674.00 | 996 570.00 | | 1 186 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 459 240.00 | 3 525 762.00 | | 2 459 240.00 |
EA Autres dettes | 166 864.00 | 306 423.00 | | 166 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 511 450.00 | 21 178 827.00 | | 18 511 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 588 520.00 | 27 081 612.00 | | 24 588 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 252.00 | | 238 252.00 | 238 252.00 |
FG Production vendue services | 9 064 419.00 | | 9 064 419.00 | 9 064 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 302 670.00 | | 9 302 670.00 | 9 302 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 580 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 453.00 | |
GE Autres charges | | | 742 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 938.00 | 31 621.00 | | 62 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 699 991.00 | 15 355 475.00 | | 14 699 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913 666.00 | 2 648 470.00 | | 2 913 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 676 596.00 | 18 035 566.00 | | 17 676 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 971.00 | 48 219.00 | | 20 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729 930.00 | 15 206 274.00 | | 14 729 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 523 174.00 | 2 905 342.00 | | 3 523 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 274 076.00 | 18 159 835.00 | | 18 274 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 480.00 | -124 269.00 | | -597 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 547.00 | 257 519.00 | | 34 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 317 439.00 | 30 672 525.00 | | 28 317 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 195 595.00 | 30 094 303.00 | | 28 195 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 845.00 | 578 222.00 | | 121 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 429 443.00 | | 16 970 298.00 | 25 429 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 573 295.00 | 25 114 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 993.00 | 1 140 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 466 302.00 | 23 498 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 030.00 | | 130 874.00 | 1 117 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 857 803.00 | | 16 818 808.00 | 23 857 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 610.00 | | 20 616.00 | 454 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 006.00 | 2 172 191.00 | 1 735 767.00 | 5 168 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 089.00 | 40 295.00 | | 269 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898 917.00 | 2 131 896.00 | 1 735 767.00 | 4 898 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351 874.00 | 3 471 038.00 | 2 787 781.00 | 2 351 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
6T Sur comptes clients | 328 588.00 | 412 453.00 | 328 588.00 | 328 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 588.00 | 412 453.00 | 328 588.00 | 328 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733 265.00 | 3 883 491.00 | 3 169 172.00 | 2 733 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 158.00 | 700 000.00 | 1 158.00 | 701 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 166.00 | 2 742 166.00 | | 2 742 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 218.00 | 211 218.00 | | 211 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 459 240.00 | 2 459 240.00 | | 2 459 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 488.00 | 1 888 488.00 | | 1 888 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 538.00 | | 794 538.00 | 794 538.00 |
VB T. V. A. | 500 642.00 | 500 642.00 | | 500 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021 389.00 | 3 021 389.00 | | 3 021 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 468 867.00 | 1 893 187.00 | 4 499 924.00 | 6 468 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 092.00 | 1 765 092.00 | | 1 765 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 043.00 | 1 894 043.00 | | 1 894 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 563.00 | 4 469 329.00 | 903 234.00 | 5 372 563.00 |
VW T.V.A. | 830 848.00 | 830 848.00 | | 830 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 511 430.00 | 13 934 592.00 | 4 501 082.00 | 18 511 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |