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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 269.00 | 357 933.00 | 188 336.00 | 546 269.00 |
AH Fonds commercial | 698 385.00 | | 698 385.00 | 698 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 367 597.00 | 1 123 674.00 | 243 924.00 | 1 367 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 066.00 | 718 530.00 | 22 536.00 | 741 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 522 829.00 | 4 194 510.00 | 22 328 320.00 | 26 522 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 412 659.00 | 6 394 647.00 | 24 018 013.00 | 30 412 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
BT Marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 687.00 | 403 661.00 | 2 943 026.00 | 3 346 687.00 |
BZ Autres créances | 3 554 754.00 | | 3 554 754.00 | 3 554 754.00 |
CF Disponibilités | 664 153.00 | | 664 153.00 | 664 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789 983.00 | 403 661.00 | 7 386 322.00 | 7 789 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 202 642.00 | 6 798 308.00 | 31 404 334.00 | 38 202 642.00 |
CU Autres participations | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 492.00 | 1 062 492.00 | | 1 062 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
DG Autres réserves | 1 181 319.00 | 1 181 309.00 | | 1 181 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 604.00 | 121 845.00 | | 300 604.00 |
DK Provisions réglementées | 4 056 401.00 | 3 035 131.00 | | 4 056 401.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277 111.00 | 6 077 071.00 | | 7 277 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 190 479.00 | 9 490 257.00 | | 12 190 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 733.00 | 2 466 250.00 | | 3 967 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 299.00 | 2 742 166.00 | | 3 219 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 271.00 | 1 186 674.00 | | 2 055 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900 192.00 | 2 459 240.00 | | 1 900 192.00 |
EA Autres dettes | 794 249.00 | 166 864.00 | | 794 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 127 223.00 | 18 511 450.00 | | 24 127 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 404 334.00 | 24 588 520.00 | | 31 404 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 967 733.00 | | | 3 967 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
FG Production vendue services | 11 143 549.00 | | 11 143 549.00 | 11 143 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 360 138.00 | | 11 360 138.00 | 11 360 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 710 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 188 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 863.00 | 62 938.00 | | 85 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 496 582.00 | 14 699 991.00 | | 17 496 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020 496.00 | 2 913 666.00 | | 3 020 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 602 940.00 | 17 676 596.00 | | 20 602 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 231.00 | 20 971.00 | | 44 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459 331.00 | 14 729 930.00 | | 17 459 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 092 290.00 | 3 523 174.00 | | 4 092 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 595 851.00 | 18 274 076.00 | | 21 595 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 911.00 | -597 480.00 | | -992 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 414.00 | 34 547.00 | | 124 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 376 312.00 | 28 317 439.00 | | 33 376 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 075 708.00 | 28 195 595.00 | | 33 075 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 604.00 | 121 845.00 | | 300 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 114 362.00 | | 25 161 549.00 | 25 114 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 476 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 557.00 | 19 326 694.00 | 30 412 659.00 | 536 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 753.00 | 1 244 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 557.00 | 19 247 774.00 | 28 691 260.00 | 536 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 911.00 | | 182 497.00 | 1 140 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 498 225.00 | | 24 977 366.00 | 23 498 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 226.00 | | 1 687.00 | 475 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604 430.00 | 2 559 711.00 | 1 769 494.00 | 5 604 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 384.00 | 48 549.00 | | 309 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295 046.00 | 2 511 162.00 | 1 769 494.00 | 5 295 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 035 131.00 | 4 041 766.00 | 3 020 496.00 | 3 035 131.00 |
6T Sur comptes clients | 412 453.00 | 403 661.00 | 412 453.00 | 412 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 453.00 | 403 661.00 | 412 453.00 | 412 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447 584.00 | 4 445 427.00 | 3 432 949.00 | 3 447 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901 178.00 | 1 900 000.00 | 1 178.00 | 1 901 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 670.00 | 714 670.00 | | 714 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 851.00 | 2 325 851.00 | | 2 325 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -136 870.00 | -136 870.00 | | -136 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020 836.00 | | 1 020 836.00 | 1 020 836.00 |
VB T. V. A. | -669 647.00 | -669 647.00 | | -669 647.00 |
VC Groupe et associés | -2 066 555.00 | -2 066 555.00 | | -2 066 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858 879.00 | 4 858 879.00 | | 4 858 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 331 600.00 | 2 234 031.00 | 5 097 569.00 | 7 331 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -87 945.00 | -87 945.00 | | -87 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | -982.00 | -982.00 | | -982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 202 168.00 | -2 202 168.00 | | -2 202 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 662 344.00 | -2 793 395.00 | 1 131 051.00 | -1 662 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 183 704.00 | 10 084 957.00 | 5 098 747.00 | 15 183 704.00 |