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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 497.00 | 269 089.00 | 9 408.00 | 278 497.00 |
AH Fonds commercial | 698 385.00 | | 698 385.00 | 698 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 147.00 | | 140 147.00 | 140 147.00 |
AP Constructions | 1 293 243.00 | 980 532.00 | 312 711.00 | 1 293 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 806.00 | 694 829.00 | 21 978.00 | 716 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 847 078.00 | 3 223 557.00 | 18 623 521.00 | 21 847 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 429 443.00 | 5 168 006.00 | 20 261 437.00 | 25 429 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
BT Marchandises | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 557.00 | 328 588.00 | 2 150 969.00 | 2 479 557.00 |
BZ Autres créances | 4 286 308.00 | | 4 286 308.00 | 4 286 308.00 |
CF Disponibilités | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 763.00 | 328 588.00 | 6 820 175.00 | 7 148 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 578 206.00 | 5 496 594.00 | 27 081 612.00 | 32 578 206.00 |
CU Autres participations | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 492.00 | 1 062 492.00 | | 1 062 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
DG Autres réserves | 1 181 100.00 | 1 180 814.00 | | 1 181 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 222.00 | 557 276.00 | | 578 222.00 |
DK Provisions réglementées | 2 351 874.00 | 2 095 002.00 | | 2 351 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 982.00 | 5 571 879.00 | | 5 849 982.00 |
DP Provisions pour risques | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 738 375.00 | 9 109 527.00 | | 9 738 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 976.00 | 2 236 999.00 | | 3 503 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 721.00 | 2 530 404.00 | | 3 107 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 570.00 | 855 715.00 | | 996 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525 762.00 | 2 025 374.00 | | 3 525 762.00 |
EA Autres dettes | 306 423.00 | 275 813.00 | | 306 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 178 827.00 | 17 033 831.00 | | 21 178 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 081 612.00 | 22 658 514.00 | | 27 081 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 983.00 | | 408 983.00 | 408 983.00 |
FG Production vendue services | 11 132 248.00 | | 11 132 248.00 | 11 132 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541 232.00 | | 11 541 232.00 | 11 541 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 588.00 | |
GE Autres charges | | | 862 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 621.00 | 47 542.00 | | 31 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 355 475.00 | 10 077 227.00 | | 15 355 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 470.00 | 1 887 636.00 | | 2 648 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 035 566.00 | 12 012 405.00 | | 18 035 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 219.00 | 50 504.00 | | 48 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 206 274.00 | 10 035 568.00 | | 15 206 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905 342.00 | 2 270 577.00 | | 2 905 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 159 835.00 | 12 356 649.00 | | 18 159 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 269.00 | -344 245.00 | | -124 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 653.00 | 36 384.00 | | 42 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 519.00 | 218 355.00 | | 257 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 672 525.00 | 23 810 593.00 | | 30 672 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 094 303.00 | 23 253 317.00 | | 30 094 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 222.00 | 557 276.00 | | 578 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 418 924.00 | | 20 814 194.00 | 22 418 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844.00 | 454 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 480.00 | 17 758 192.00 | 25 429 443.00 | 45 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 480.00 | 17 756 348.00 | 23 857 803.00 | 45 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 055.00 | | 108 975.00 | 1 008 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 955 862.00 | | 20 703 773.00 | 20 955 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 008.00 | | 1 446.00 | 455 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425 264.00 | 2 293 172.00 | 2 550 430.00 | 5 425 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 728.00 | 12 361.00 | | 256 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 536.00 | 2 280 811.00 | 2 550 430.00 | 5 168 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 095 002.00 | 2 905 342.00 | 2 648 470.00 | 2 095 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
6T Sur comptes clients | 283 312.00 | 328 588.00 | 283 312.00 | 283 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 312.00 | 328 588.00 | 283 312.00 | 283 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 117.00 | 3 233 929.00 | 2 931 782.00 | 2 431 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 158.00 | 2 000 000.00 | 1 158.00 | 2 001 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 721.00 | 3 107 721.00 | | 3 107 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 698.00 | 262 698.00 | | 262 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 292.00 | 156 292.00 | | 156 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525 762.00 | 3 525 762.00 | | 3 525 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 644.00 | 1 850 644.00 | | 1 850 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 913.00 | | 628 913.00 | 628 913.00 |
VB T. V. A. | 870 966.00 | 870 966.00 | | 870 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299 863.00 | 4 299 863.00 | | 4 299 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438 513.00 | 1 575 622.00 | 3 767 925.00 | 5 438 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 817.00 | 1 502 817.00 | | 1 502 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444 186.00 | 3 444 186.00 | | 3 444 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 615.00 | 6 239 622.00 | 716 993.00 | 6 956 615.00 |
VW T.V.A. | 545 232.00 | 545 232.00 | | 545 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 178 807.00 | 17 314 758.00 | 3 769 083.00 | 21 178 807.00 |