| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 454.00 | 256 728.00 | 2 726.00 | 259 454.00 |
AH Fonds commercial | 698 385.00 | 698 385.00 | | 698 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
AP Constructions | 1 168 865.00 | 913 570.00 | 255 295.00 | 1 168 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 754.00 | 672 132.00 | 39 621.00 | 711 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 075 243.00 | 3 582 834.00 | 15 492 409.00 | 19 075 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 418 924.00 | 5 425 264.00 | 16 993 660.00 | 22 418 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
BT Marchandises | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 573.00 | | 122 573.00 | 122 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 865.00 | 283 312.00 | 2 089 553.00 | 2 372 865.00 |
BZ Autres créances | 2 674 879.00 | | 2 674 879.00 | 2 674 879.00 |
CF Disponibilités | 581 481.00 | | 581 481.00 | 581 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 165.00 | 283 312.00 | 5 664 853.00 | 5 948 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 367 089.00 | 5 708 576.00 | 22 658 514.00 | 28 367 089.00 |
CU Autres participations | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 492.00 | 1 062 492.00 | | 1 062 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
DG Autres réserves | 1 180 814.00 | 1 789 087.00 | | 1 180 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 276.00 | 489 126.00 | | 557 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 095 002.00 | 1 623 924.00 | | 2 095 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 879.00 | | | 5 571 879.00 |
DP Provisions pour risques | 52 803.00 | 47 996.00 | | 52 803.00 |
DR TOTAL (IV) | | 47 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109 527.00 | 6 397 290.00 | | 9 109 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 999.00 | 4 101 378.00 | | 2 236 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 404.00 | 2 975 599.00 | | 2 530 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 715.00 | 701 396.00 | | 855 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 374.00 | 3 841 129.00 | | 2 025 374.00 |
EA Autres dettes | 275 813.00 | 45 646.00 | | 275 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 033 831.00 | | | 317 033 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 658 514.00 | 23 824 145.00 | | 22 658 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 236 999.00 | | | 2 236 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 294.00 | | 408 294.00 | 408 294.00 |
FG Production vendue services | 10 324 114.00 | | 10 324 114.00 | 10 324 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 732 408.00 | | 10 732 408.00 | 10 732 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 742 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 312.00 | |
GE Autres charges | | | 789 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 542.00 | 67 815.00 | | 47 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 077 227.00 | 10 397 069.00 | | 10 077 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 887 636.00 | 1 989 625.00 | | 1 887 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 012 405.00 | 12 454 509.00 | | 12 012 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 504.00 | 12 801.00 | | 50 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 035 568.00 | 10 444 010.00 | | 10 035 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270 577.00 | 2 062 140.00 | | 2 270 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356 649.00 | 12 518 951.00 | | 12 356 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 245.00 | -64 442.00 | | -344 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 355.00 | 165 755.00 | | 218 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 810 593.00 | 23 846 899.00 | | 23 810 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 253 317.00 | 23 357 773.00 | | 23 253 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 276.00 | 489 126.00 | | 557 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 056 279.00 | | 13 294 341.00 | 21 056 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 422.00 | 455 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 544.00 | 11 680 152.00 | 22 418 924.00 | 251 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 544.00 | 11 677 731.00 | 20 955 862.00 | 251 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 685.00 | | 99 369.00 | 908 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 690 164.00 | | 13 194 972.00 | 19 690 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 430.00 | | | 457 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 705.00 | 2 134 029.00 | 1 656 470.00 | 4 947 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 835.00 | 65 893.00 | | 190 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 870.00 | 2 068 136.00 | 1 656 470.00 | 4 756 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 623 924.00 | 2 270 577.00 | 1 799 499.00 | 1 623 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 996.00 | 11 807.00 | 7 000.00 | 47 996.00 |
6T Sur comptes clients | 335 855.00 | 283 312.00 | 254 718.00 | 335 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 855.00 | 283 312.00 | 254 718.00 | 335 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 776.00 | 2 565 695.00 | 2 061 217.00 | 2 007 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 158.00 | 900 000.00 | 1 158.00 | 901 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 404.00 | 2 530 404.00 | | 2 530 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 347.00 | 264 347.00 | | 264 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 017.00 | 215 017.00 | | 215 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 374.00 | 2 025 374.00 | | 2 025 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 813.00 | 275 813.00 | | 275 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 746.00 | 1 888 746.00 | | 1 888 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 119.00 | | 484 119.00 | 484 119.00 |
VB T. V. A. | 1 201 019.00 | 1 201 019.00 | | 1 201 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208 393.00 | 3 208 393.00 | | 3 208 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901 134.00 | 1 463 818.00 | 3 978 319.00 | 5 901 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 841.00 | 1 335 841.00 | | 1 335 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 694.00 | 1 495 694.00 | | 1 495 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 772.00 | 4 664 175.00 | 572 597.00 | 5 236 772.00 |
VW T.V.A. | 373 963.00 | 373 963.00 | | 373 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 033 811.00 | 12 595 338.00 | 3 979 477.00 | 17 033 811.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |