| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 13 509.00 | 12 250.00 | 1 258.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 572.00 | 216 259.00 | 42 313.00 | 258 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 962.00 | 143 432.00 | 5 530.00 | 148 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 722.00 | 373 341.00 | 51 381.00 | 424 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
BN En cours de production de biens | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 331.00 | 10 497.00 | 272 834.00 | 283 331.00 |
BZ Autres créances | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 250.00 | 18 119.00 | 487 131.00 | 505 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 972.00 | 391 460.00 | 538 512.00 | 929 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 750.00 | | | 194 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | | | 118 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
EA Autres dettes | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 520.00 | | | 434 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 512.00 | | | 538 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 477.00 | | | 418 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 027.00 | | | 163 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 088.00 | | 198 375.00 | 442 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 238.00 | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 741.00 | 424 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 503.00 | 421 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 545.00 | | | 438 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | 198 375.00 | 2 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 457.00 | 16 388.00 | 17 503.00 | 374 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 057.00 | 16 388.00 | 17 503.00 | 373 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | 7 622.00 | | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | 7 622.00 | | 10 497.00 |
UG ‐ Financières | | 7 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UP Prêts | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 250 687.00 | | | 250 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 027.00 | 163 027.00 | | 163 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 723.00 | 15 681.00 | 16 042.00 | 31 723.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 210.00 | 354 126.00 | 2 085.00 | 356 210.00 |
VW T.V.A. | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 520.00 | 418 477.00 | 16 042.00 | 434 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
ST Autres comptes | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
YT Sous‐traitance | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 703.00 | | | 221 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 067.00 | | | 241 067.00 |