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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 509.00 | 12 528.00 | 980.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 770.00 | 222 557.00 | 36 213.00 | 258 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 162.00 | 146 331.00 | 5 831.00 | 152 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 721.00 | 381 417.00 | 45 304.00 | 426 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
BN En cours de production de biens | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 052.00 | 23 227.00 | 282 824.00 | 306 052.00 |
BZ Autres créances | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 828.00 | 30 850.00 | 521 978.00 | 552 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 548.00 | 412 267.00 | 567 282.00 | 979 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 879.00 | | | 172 879.00 |
EA Autres dettes | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 655.00 | | | 459 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 282.00 | | | 567 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 925.00 | | | 456 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 556.00 | | 1 254 556.00 | 1 254 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 556.00 | | 1 254 556.00 | 1 254 556.00 |
FM Production stockée | | | -20 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 210.00 | | | 1 279 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 575.00 | | | 1 275 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 722.00 | | 4 386.00 | 424 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 426 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 424 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 042.00 | | 4 386.00 | 421 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 341.00 | 10 464.00 | 2 387.00 | 373 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 941.00 | 10 464.00 | 987.00 | 371 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | 12 731.00 | | 10 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 119.00 | 12 731.00 | | 18 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 119.00 | 12 731.00 | | 18 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 976.00 | 151 976.00 | | 151 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UP Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 273 408.00 | 273 408.00 | | 273 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 042.00 | 13 312.00 | 2 730.00 | 16 042.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 842.00 | 391 757.00 | 2 085.00 | 393 842.00 |
VW T.V.A. | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 655.00 | 456 925.00 | 2 730.00 | 459 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
ST Autres comptes | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
YT Sous‐traitance | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 944.00 | | | 259 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |