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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 509.00 | 13 033.00 | 475.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 946.00 | 229 224.00 | 45 723.00 | 274 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 509.00 | 98 095.00 | 6 413.00 | 104 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 803.00 | 340 353.00 | 55 450.00 | 395 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
BN En cours de production de biens | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 849.00 | 158 048.00 | 629 801.00 | 787 849.00 |
BZ Autres créances | 117 345.00 | 31 926.00 | 85 419.00 | 117 345.00 |
CF Disponibilités | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 179.00 | 189 974.00 | 1 025 204.00 | 1 215 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 981.00 | 530 327.00 | 1 080 654.00 | 1 610 981.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 159.00 | 4 754.00 | | 69 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | 64 405.00 | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 148 618.00 | 104 159.00 | | 148 618.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 30 200.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 30 200.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 110.00 | 464 118.00 | | 433 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 012.00 | 42 337.00 | | 34 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | 1 515.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 755.00 | 134 026.00 | | 140 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 002.00 | 213 168.00 | | 237 002.00 |
EA Autres dettes | 29 459.00 | 949.00 | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 536.00 | 856 112.00 | | 875 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 654.00 | 990 471.00 | | 1 080 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 996.00 | 833 223.00 | | 582 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 927.00 | | 973.00 | 409 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 097.00 | 395 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 097.00 | 392 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 088.00 | | 973.00 | 407 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 374.00 | 19 075.00 | 15 097.00 | 336 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 374.00 | 19 075.00 | 15 097.00 | 336 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | 26 300.00 | | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 200.00 | 26 300.00 | | 30 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 755.00 | 140 755.00 | | 140 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 002.00 | 237 002.00 | | 237 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
UP Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 787 849.00 | 444 644.00 | 343 205.00 | 787 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 120.00 | 11 779.00 | 225 630.00 | 303 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 840.00 | 562 342.00 | 345 498.00 | 907 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 337.00 | 582 996.00 | 225 630.00 | 874 337.00 |