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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 509.00 | 12 737.00 | 771.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 726.00 | 222 409.00 | 58 317.00 | 280 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 536.00 | 83 059.00 | 20 477.00 | 103 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 532.00 | 318 206.00 | 82 326.00 | 400 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
BN En cours de production de biens | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 594.00 | 40 036.00 | 270 557.00 | 310 594.00 |
BZ Autres créances | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 440.00 | 40 036.00 | 640 403.00 | 680 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 971.00 | 358 242.00 | 722 729.00 | 1 080 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 627.00 | 68 992.00 | | 72 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 873.00 | 3 635.00 | | -67 873.00 |
DL TOTAL (I) | 39 754.00 | 107 627.00 | | 39 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 165.00 | 115 308.00 | | 334 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 443.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 343.00 | 151 976.00 | | 180 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 522.00 | 172 879.00 | | 150 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 19 049.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 975.00 | 459 655.00 | | 682 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 729.00 | 567 282.00 | | 722 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 669.00 | 2 730.00 | | 25 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 145.00 | 99 266.00 | | 295 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 721.00 | | 51 504.00 | 426 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 694.00 | 400 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 574.00 | 397 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 441.00 | | 50 904.00 | 424 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 601.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 417.00 | 14 363.00 | 77 574.00 | 381 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 417.00 | 14 363.00 | 77 574.00 | 381 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 343.00 | 180 343.00 | | 180 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 310 594.00 | 277 950.00 | 32 644.00 | 310 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 145.00 | 295 145.00 | | 295 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 020.00 | 13 351.00 | 25 669.00 | 39 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VP Divers | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 865.00 | 351 006.00 | 34 859.00 | 385 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 975.00 | 657 306.00 | 25 669.00 | 682 975.00 |