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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 509.00 | 12 885.00 | 623.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 044.00 | 232 252.00 | 57 792.00 | 290 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 536.00 | 91 237.00 | 12 299.00 | 103 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 927.00 | 336 374.00 | 73 553.00 | 409 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
BN En cours de production de biens | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 837.00 | 52 536.00 | 609 301.00 | 661 837.00 |
BZ Autres créances | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 455.00 | 52 536.00 | 916 919.00 | 969 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 382.00 | 388 911.00 | 990 471.00 | 1 379 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 754.00 | 72 627.00 | | 4 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 405.00 | -67 873.00 | | 64 405.00 |
DL TOTAL (I) | 104 159.00 | 39 754.00 | | 104 159.00 |
DP Provisions pour risques | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 118.00 | 334 165.00 | | 464 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 337.00 | 161.00 | | 42 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 026.00 | 180 343.00 | | 134 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 168.00 | 150 522.00 | | 213 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 121.00 | | |
EA Autres dettes | 949.00 | 662.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 112.00 | 682 974.00 | | 856 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 471.00 | 722 729.00 | | 990 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 223.00 | 657 306.00 | | 833 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 109.00 | 295 145.00 | | 430 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 532.00 | | 10 539.00 | 400 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 409 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 407 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 771.00 | | 10 461.00 | 397 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | 78.00 | 2 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 206.00 | 19 312.00 | 1 143.00 | 318 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 206.00 | 19 312.00 | 1 143.00 | 318 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 168.00 | 213 168.00 | | 213 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UP Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 661 837.00 | 609 226.00 | 52 611.00 | 661 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 109.00 | 430 109.00 | | 430 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 008.00 | 12 634.00 | 21 374.00 | 34 008.00 |
VI Groupe et associés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 827.00 | 653 923.00 | 54 904.00 | 708 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 597.00 | 833 223.00 | 21 374.00 | 854 597.00 |