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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 108.00 | 11 108.00 | 120 000.00 | 131 108.00 |
BT Marchandises | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 363.00 | 2 520.00 | 41 843.00 | 44 363.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 307.00 | 2 520.00 | 75 786.00 | 78 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 415.00 | 13 629.00 | 195 786.00 | 209 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 115 694.00 | | | 115 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
EA Autres dettes | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 786.00 | | | 195 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 829.00 | | 248 829.00 | 248 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 829.00 | | 248 829.00 | 248 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 501.00 | | | 254 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 251.00 | | | 253 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 131 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 11 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 566.00 | 766.00 | 1 224.00 | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 766.00 | 1 224.00 | 11 566.00 |