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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 432.00 | 11 432.00 | 120 000.00 | 131 432.00 |
BT Marchandises | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 435.00 | 11 432.00 | 170 003.00 | 181 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 073.00 | | | -13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
EA Autres dettes | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 410.00 | | 185 410.00 | 185 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 410.00 | | 185 410.00 | 185 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 143.00 | | | 201 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 073.00 | | | -13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 432.00 | | | 131 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
UX Autres créances clients | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |